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Première étape : « Alimentation » du logiciel.
Cogima-Rappro récupère dans la base de Cogima-Banques les écritures de relevés de comptes dont il ne dispose pas encore. Après contrôle, les informations sont intégrées dans la base d’écritures bancaires. La comptabilité exporte un fichier contenant les écritures bancaires des comptes 51xxxxx sur la période choisie. Cogima-Rappro contrôle et intégré ces opérations dans la base d’écritures comptables. La fonction de rapprochement automatique utilise les paramètres mis en place en fonction de vos spécificités. Il va permettre de rapprocher automatiquement, sans intervention humaine, un maximum d’écritures. Le taux de rapprochement d’écritures bancaires atteint dans la plupart des cas plus de 90%. Les écritures restantes non rapprochées le seront manuellement. Les possibilités offertes par la fonction de rapprochement manuel permettent un rapprochement rapide et aisé. Le rapprochement étant fait, il reste simplement à imprimer l’état de rapprochement de la période. |
