Cogima -Tréso

  
Prévisionnel - Saisie des prévisions simples ou répétitives (sans limite de date).
- Les prévisions influent sur les soldes en valeur.
Gestion en date de valeur - Définition des conditions de dates de valeur pour chaque opération.
- Calcul automatique des dates de valeur lors de la saisie des prévisions.
- Présentation de tous les tableaux en date de valeur.

détail
Tableaux de bord - Fiche en Valeur et fiche d'optimisation.
- Soldes réels et prévisionnels.
- Synthèse mensuelle des dépenses/recettes.
- Synthèse financière journalière.
Liaisons avec Banque - Import des écritures issues des relevés de comptes reçus dans Cogima Banque.
- Les virements de trésorerie crées dans la tréso sont automatiquement générés dans Cogima Banque.
Outils de contrôle - Vérification des dates de valeur appliquées par les banques.
- Calcul et édition des échelles d'intérêts (ticket d'agios).
- Suivi de la gestion des quotas par banque
Suivi Budgétaire - Selon les rubriques personnalisées définies dans l'entreprise.
- Affectation du prévisionnel /réalisé sur les rubriques.
- Suivi de la gestion budgétaire par société / banque / compte avec regroupement par période possible

démonstration
 
Les PLUS - Gestion de portefeuille de SICAV.
- Outils de simulation d'emprunt ou de placement de trésorerie.
- Horizon illimité avec possibilité de créer un historique consultable