PREVISIONNEL

La saisie prévisionnelle est essentielle à la gestion de trésorerie.
  Sans prévision, les soldes ne peuvent être vraisemblables, même à court terme.

  HIER AUJOURD'HUI DEMAIN
Solde du Compte en date de Valeur sans prévisions 7000 € 9000 € 9000 €
Solde du Compte en date de Valeur avec prévisions 7000 € - 500 € - 500 €
Il s'agit d'un virement débit qui sera exécuté demain (date d'opération en banque) et imputé au compte en date de valeur d'aujourd'hui. (J-1)
 

L'exemple ci-dessus démontre l'importance de la Gestion prévisionnelle en date de valeur.

La saisie prévisionnelle doit être simple à gérer.

Visualisations des opérations prévisionnelles.
  • La saisie de prévisions répétitives permet de mettre en place très facilement la majorité des écritures prévisionnelles.
  • Cogima Tréso n'a pas de limitation d'horizon. Il est donc possible de saisir un échéancier jusqu'à son terme.
  • La fonction de report de prévisions permet d'actualiser les prévisions ne s'étant pas réalisées (Ex. Chèque émis et non remis en banque par son bénéficiaire).