GESTION EN DATE DE VALEUR

Les agios de découvert coûtent très cher aux entreprises. Ils sont calcules sur les soldes en valeur.

C'est pourquoi la gestion de trésorerie se doit d'être tenue en date de valeur.

Les conditions propres à l'entreprise et à ses banques sont définies dans Cogima-Tréso pour chaque nature d'opération.

Condition de valeur. Loi de glissement et d'éclatement pour chaque compte.

La fonction de contrôle des dates de valeur permet de s'assurer que les conditions négociées sont bien appliquées.

Contrôle des dates de valeur en fonction des opérations réalisées par les banques.

liste des fonctions de Cogima trésorerie