Cogima Banques

Il gère vos fichiers et vous apporte un outil de communication bancaire efficace.
Il fonctionne avec le protocole EBICS T ou TS.

Il permet de recevoir les informations de chacune de vos banques (ex. Relevés de compte), de les consulter à tout moment sans connexion et avec la même ergonomie quelle que soit la banque.

Il permet d'envoyer des remises à chacune de vos banques (ex. Virements), qu'elles aient été saisies dans Cogima-Banques ou qu'elles aient été générées depuis une autre application (paie, compta, Etc.).

Il possède aussi d'autres atouts...

Quelles informations peut-on recevoir ?

Toutes les informations normalisées :
Relevés de compte, d'impayés chèque, prélèvement ou LCR, rejets de virement,
Avis de domiciliation, de virements, de prélèvements,
Accusés de réception applicatifs et protocolaires.

Mais également d'autres informations qui pouront être exploitées par vos applications comptables.

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Focus sur les relevés de compte

Les relevés de compte sont conservés dans une base de données sur votre serveur durant la période que vous choisissez.

Il sont donc consultables/imprimables à tout moment. Le module de recherche vous permet de retrouver une ou plusieurs écritures en fonctions des critères saisis.

La consultations, les recherches peuvent être exportées vers Excel.

Les écritures des relévés reçus peuvent être exportées sous forme de journal à destination de la compta. Le paramétrage qui est fait tient compte de vos besoins (type d'écriture, code journal, numéros de comptes comptables).

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Quelles informations peut-on envoyer ?

Virements SEPA, virements de trésorerie, transferts intertionnaux,
Remises d'effets, retour de décision sur avis de domiciliation,
Prélèvements SEPA (avec gestion des mandats).

Les ordres et les remises peuvent être saisis directement dans Cogima-Banques.

Si les remises d'ordres sont générées par l'un de vos systèmes de gestion, Cogima-Banques va alors vous permettre de les télétransmettre aux banques.

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Focus sur les virements

Les remises créées par votre logiciel comptable (ou de paie pour les virements de salaires) sont contrôlées et transportées vers la banque destinatrice.

Il est également possible de saisir des ordres et de créer des remises depuis la saisie proposée par Cogima-Banques.

Ces opérations sont réalisées très simplement et permettent un gain de temps important.

Saisie ou transmission d'un fichier existant, peuvent être réalisées de la même façon pour les effets clients, les prélèvements clients ou les virements internationnaux.

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Les envois sécurisés

Avec ou sans EBICS TS, les envois sécurisés apportent un fort degré de sécurité.

Toutes les remises générées par Cogima ou une application tierce sont cryptées.

Des droits spécfiques à chaque utilisateur sont mis en place
(Ex. montant maximum par remise).

Les virements de salaires peuvent avoir des droits spécifiques
(Ex. pas de visualisation détaillée des montants).

Tous les envois sont signés par la ou les personnes habilitées en simple ou double signature.



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