Cogima Transferts

Il est l'interface entre vos applications et vos banques.

Il fonctionne avec le protocole EBICS T ou TS .

Vous pouvez recevoir des informations comme les relevés de comptes;

Et envoyer les remises générées depuis l'une de vos applications (paie, compta, Etc.) à chacune de vos banques.

Quelles informations peut-on recevoir ?

Toutes les informations normalisées :
Relevés de compte, d'impayés chèque, prélèvement ou LCR, rejets de virement,
Avis de domiciliation, de virements, de prélèvements,
Accusés de réception applicatifs et protocolaires.

Il est également possible de recevoir d'autres types de fichiers.

Tous les fichiers reçus seront exploités par vos applications comptables ou votre ERP.

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Quelles informations peut-on envoyer ?

Virements SEPA, virements de trésorerie, transferts intertionnaux,
Remises d'effets, retour de décision sur avis de domiciliation,
Prélèvements SEPA (avec gestion des mandats).

Mais également VCOM, coordonnées fournisseurs, Etc.

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Fonctionnement

Vous indiquez à Cogima-Transferts ce que vous souhaitez faire dans le module de requêtes.

Pour la réception : la banque, le type de fichier, l'emplacement dans lequel le fichier sera déposé ainsi que le nom qui lui sera attribué.

Pour l'envoi de fichiers vers les banques : la banque destinatrice, le type de fichier, l'emplacement et le nom du fichier à télétransmettre.

Les télétransmissions peuvent être lancées automatiquement ou manuellement.

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Un petit coup d'oeil...

Vous avez un doute sur le contenu d'un fichier.
Vous souhaitez vous assurez qu'il s'agit du "bon" fichier ?

L'info fichier vous donne un résumé de la remise qui va être transférée.
Sous réserve que le format de fichier soit normalisé CFONB ou SEPA.

NB. Les fichiers dont le format est normé sont contrôlés avant l'envoi (structure XML SEPA).

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C'est le facteur !

Cogima-Transferts permet de communiquer avec toutes les banques de la place de façon uniformisée puisqu'il utilise le protocole de transmission EBICS.

Il joue le rôle de facteur en vous apportant les fichiers de reporting et en expédiant les fichiers d'ordres.

Il contrôle les remises préalablement à l'envoi et les bloque si besoin. Ceci permet d'éviter un rejet de la banque.



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